- нотаріально завірена копія Статуту;

- нотаріально завірена копія Банківської ліцензії та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій Національного банку України на здійснення банківських та валютних операцій, Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

- нотаріально завірена копія картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки;

- бухгалтерський баланс і розрахунок економічних нормативів на останню звітну дату;

- завірена печаткою та підписом Сторони копія довіреності на дилерів;

- картка контрагента (за загальноприйнятою формі);

- стандартні платіжні інструкції.

2) з нерезидентами:

- копії паспортів уповноважених Представників (включаючи осіб, які мають право розпоряджатися рахунком/майном), які вказані в опитувальнику;

- оригінал або нотаріально завірена копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію, видана місцевим органом влади іноземної держави;

- копія легалізованої або апостильованої довіреності на ім'я особи, яка має право на укладення відповідного договору;

- альбом із зразками підписів уповноважених осіб, який містить зразок печатки (якщо передбачена) або нотаріально завірену картку із зразками підписів уповноважених осіб та відбитка печатки нерезидента (копія або оригінал);

- оригінал заповненого опитувальника (додається);

- копія апостильованої або легалізованої ліцензії (за наявності ліцензії у документарній формі);

- копія апостильованої або легалізованого сертифіката директорів або інший аналогічний документ, що підтверджує актуальний перелік керівників банку-нерезидента;

- копія апостильованої або легалізованого сертифіката акціонерів або інший аналогічний документ, що підтверджує актуальний перелік учасників банку-нерезидента;

- копія апостильованої або легалізованого статуту;

- перелік банків-кореспондентів;

- копія останнього річного фінансового звіту;

- заповнений опитувальник по FATCA (оригінал з підписами уповноважених осіб та печаткою банку), або форма W8.