Корреспондентские счета

АО «АЛЬФА-БАНК» оказывает услуги по открытию и ведению корреспондентских счетов в гривне и иностранных валютах банкам-резидентам и банкам-нерезидентам, предлагает конкурентные тарифы, условия функционирования корреспондентских счетов, индивидуальный подход к каждому корреспонденту.

По вопросам установления корреспондентских отношений, порядка осуществления операций по счетам, а также для получения иной необходимой информации, касающейся корреспондентских отношений, просим обращаться в Отдел по работе с финансовыми институтами.

Дополнительная информация:

Тарифы для банков-корреспондентов. Действуют с 01.10.2019

Стандартные платежные реквизиты АО «АЛЬФА-БАНК»

Перечень документов для открытия корреспондентского Счета:

1) если Корреспондент резидент стран СНГ и Балтии:

- заявление об открытии корреспондентского счета;

- копию Лицензии, выданной Центральным (Национальным) банком страны Корреспондента с переводом на украинский или русский язык, заверенную нотариально;

- копию Устава с переводом на украинский или русский язык, заверенного нотариально;

- копию выписки из торгового, банковского или судебного реестра, или свидетельства о государственной регистрации, выданные местным органом власти иностранного государства с переводом на украинский или русский язык, заверенной нотариально;

- последний годовой отчет или годовая финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности или по стандартам учета страны регистрации и отчет независимых аудиторов (при наличии), направленные в электронном виде;

- баланс по состоянию на последнюю отчетную дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета), удостоверенный подписью уполномоченного лица Корреспондента, направленный в электронном виде;

- альбом / карточка с образцами подписей или перечень лиц (далее по тексту - Перечень распорядителей счетом), которые, в соответствии с законодательством страны регистрации финансового учреждения, имеют право распоряжаться счетом (-ами). Указанный Перечень распорядителей счетом должен содержать обязательные реквизиты, в частности, фамилия, имя, отчество (при наличии) распорядителя (-ей) счета (-ов), а также его (их) собственноручная (-ые) подпись (-и) заверенная (-ые) подписью руководителя и скрепленный печатью (при наличии) финансового учреждения (оригинал в бумажной форме). Одновременно с Перечнем распорядителей счетом предоставляются документы, подтверждающие их полномочия;

- копии паспортов уполномоченных Представителей Корреспондента (включая лиц, осуществляющих распоряжения счетом/ имуществом), которые указаны в Опроснике, или документ, который его заменяет (физические лица-резиденты Украины дополнительно предоставляют копию справки о присвоении идентификационного номера);

- копию доверенности на имя лица, имеющего право на заключение Договора об открытии корреспондентского счета банка-нерезидента, нотариально заверенную с переводом на украинский или русский язык;

- перечень основных банков-корреспондентов, который обязательно должен содержать информацию о номере и валюты счета в банке-корреспонденте, а также SWIFT-код банка-корреспондента. Если документ размещен на официальном сайте Корреспондента, достаточно соответствующей ссылки на сайт;

- оригинал заполненного Опросника (по форме АО "АЛЬФА-БАНК");

- нотариально заверенную копию сертификата директоров или другого аналогичного документа, который подтверждает актуальный перечень руководителей Корреспондента (при наличии), с переводом на украинский или русский язык;

- нотариально заверенную копию сертификата акционеров или другого аналогичного документа, который подтверждает актуальный перечень участников Корреспондента, а также схематическое изображение полной структуры собственности, с переводом на украинский или русский язык;

- форму W-8BEN-E (утвержденную U.S. Internal Revenue Service), заверенную печатью и подписью Корреспондента.

2) если Корреспондент - резидент другой страны, нежели указанные в п. 1

- заявление/письмо об открытии корреспондентского счета;

- копию легализованной лицензии Центрального банка страны (если это предусмотрено законодательством страны), с переводом на украинский или российский язык;

- копию легализованного Устава (если это предусмотрено законодательством страны) или другого документа в соответствии с законодательством страны регистрации Корреспондента, с переводом на украинский или российский язык;

- копию выписки из торгового, банковского или судебного реестра, или свидетельства о государственной регистрации, выданные местным органом власти иностранного государства с переводом на украинский или русский язык, заверенной нотариально;

- последний годовой отчет или годовая финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности или по стандартам учета страны регистрации и отчет независимых аудиторов (при наличии), направленные в электронном виде;

- альбом / карточка с образцами подписей или перечень лиц (далее по тексту – Перечень распорядителей счета), который, в соответствии с законодательством страны регистрации финансового учреждения, имеют право распоряжаться счетом (-ами). Перечень распорядителей счетом должен содержать обязательные реквизиты, в частности, фамилия, имя, отчество (при наличии) распорядителя (-ей) счета (-ов), а также его (их) собственноручная (-ые) подпись (-и) заверенная (-ые) подписью руководителя и скрепленный печатью (при наличии) финансового учреждения (оригинал в бумажной форме). Одновременно с Перечнем распорядителей счетом предоставляются документы, подтверждающие их полномочия;

- копии паспортов уполномоченных представителей Корреспондента (включая лиц, осуществляющих распоряжения счетом/ имуществом), которые указаны в Опроснике, или документ, который его заменяет (физические лица-резиденты Украины дополнительно предоставляют копию справки о присвоении идентификационного номера);

- перечень основных банков-корреспондентов, который обязательно должен содержать информацию о номере и валюты счета в банке-корреспонденте, а также SWIFT-код банка-корреспондента. Если документ размещен на официальном сайте Корреспондента, достаточно будет предоставить соответствующую ссылку на сайт;

- оригинал заполненного Опросника (по форме АО "АЛЬФА-БАНК");

- копию легализированной или апостилированной доверенности на имя лица, которое имеет право на подписание Договора об открытии корреспондентского счета банка-нерезидента с переводом на украинский или русский язык,

- копию легализированного или апостилированного сертификата директоров или другого аналогичного документа, который подтверждает актуальный перечень руководителей Корреспондента (при наличии) с переводом на украинский или русский язык;

- копию легализированного или апостилированного сертификата акционеров или другого аналогичного документа, который подтверждает актуальный перечень участников Корреспондента (при наличии), а также схематическое изображение полной структуры собственности, с переводом на украинский или русский язык;

- копию заполненной и надлежащим образом заверенной формы W-8BEN-E или W-9 (утвержденную U.S. Internal Revenue Service);

- US Patriot Act Certificate (при наличии);

- копия заполненного и подписанного Wolfsberg Group Questionnaire или письмо с описанием политик Клиента в сфере AML.

По вопросам открытия и ведения корреспондентских счетов обращаться к:

Отдел по роботе c финансовыми институтами
 Межбанковський бизнес
 +38 044 239 91 43 

телефон
fi_corbnk@alfabank.kiev.ua
электронная почта

Facebok Messenger
Telegram
Viber
идет разговор
Skype звонок
Альфа чат